ACUERDO Nº 3949
ANEXO II: de la
ejecución del presupuesto con relación a los créditos acumulados al fin
del trimestre
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos
Nomenclador: 060213
Ejercicio: 2011
Trimestre: Tercero
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Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Partida | Crédito Autorizado Original | Aumentos | Disminuciones | Crédito Autorizado Definitivo al fin de cada trimestre | Compromisos contraidos | Devengado | Mandado a pagar | Pagado | Residuos pasivos | Saldo no utilizado | Deuda exigible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES |
47.048.920,00 | 8.994.800,00 | 4.919.800,00 | 51.123.920,00 | 35.877.489,33 | 34.414.567,06 | 33.257.778,00 | 33.212.852,29 | 1.156.789,06 | 15.246.430,67 | 44.925,71 |
| 41000000 (Subtotal) OPERACION |
40.570.870,00 | 4.894.800,00 | 2.695.800,00 | 42.769.870,00 | 32.412.440,54 | 31.029.315,02 | 30.042.059,11 | 30.012.573,40 | 987.255,91 | 10.357.429,46 | 29.485,71 |
| 41100000 (Subtotal) PERSONAL |
29.841.475,60 | 687.500,00 | 683.500,00 | 29.845.475,60 | 22.301.074,16 | 22.301.074,16 | 22.014.287,94 | 22.014.287,94 | 286.786,22 | 7.544.401,44 | 0,00 |
| 41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO |
3.849.500,00 | 101.000,00 | 456.000,00 | 3.494.500,00 | 2.872.164,84 | 2.036.907,75 | 1.821.073,33 | 1.813.198,09 | 215.834,42 | 622.335,16 | 7.875,24 |
| 41300000 (Subtotal) SERVICIOS |
6.879.894,40 | 4.106.300,00 | 1.556.300,00 | 9.429.894,40 | 7.239.201,54 | 6.691.333,11 | 6.206.697,84 | 6.185.087,37 | 484.635,27 | 2.190.692,86 | 21.610,47 |
| 42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA |
30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.521,00 | 37.521,00 | 37.521,00 | 37.521,00 | 0,00 | 12.479,00 | 0,00 |
| 42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA |
30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.521,00 | 37.521,00 | 37.521,00 | 37.521,00 | 0,00 | 12.479,00 | 0,00 |
| 43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS |
6.448.050,00 | 4.080.000,00 | 2.224.000,00 | 8.304.050,00 | 3.427.527,79 | 3.347.731,04 | 3.178.197,89 | 3.162.757,89 | 169.533,15 | 4.876.522,21 | 15.440,00 |
| 43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
3.467.050,00 | 4.080.000,00 | 2.029.000,00 | 5.518.050,00 | 3.086.305,06 | 3.006.508,31 | 2.836.975,16 | 2.821.535,16 | 169.533,15 | 2.431.744,94 | 15.440,00 |
| 43200000 (Subtotal) TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL |
2.981.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 2.786.000,00 | 341.222,73 | 341.222,73 | 341.222,73 | 341.222,73 | 0,00 | 2.444.777,27 | 0,00 |
| 50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL |
17.922.700,00 | 5.241.100,00 | 9.496.100,00 | 13.667.700,00 | 7.751.334,38 | 7.549.898,36 | 7.324.283,17 | 7.306.868,17 | 225.615,19 | 5.916.365,62 | 17.415,00 |
| 51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL |
17.062.700,00 | 5.241.100,00 | 9.496.100,00 | 12.807.700,00 | 7.688.634,38 | 7.487.198,36 | 7.261.583,17 | 7.244.168,17 | 225.615,19 | 5.119.065,62 | 17.415,00 |
| 51100000 (Subtotal) BIENES |
2.229.700,00 | 2.013.100,00 | 828.100,00 | 3.414.700,00 | 2.499.188,74 | 2.491.544,74 | 2.457.723,34 | 2.457.723,34 | 33.821,40 | 915.511,26 | 0,00 |
| 51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS |
14.833.000,00 | 3.228.000,00 | 8.668.000,00 | 9.393.000,00 | 5.189.445,64 | 4.995.653,62 | 4.803.859,83 | 4.786.444,83 | 191.793,79 | 4.203.554,36 | 17.415,00 |
| 52000000 (Subtotal) INVERSION FINANCIERA |
860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 62.700,00 | 0,00 | 797.300,00 | 0,00 |
| 52100000 (Subtotal) APORTES DE CAPITAL EMPRESA MUNICIPAL |
360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 |
| 52400000 (Subtotal) VIVIENDA |
500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 0,00 | 462.300,00 | 0,00 |
| 60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES |
126.371,16 | 300.000,00 | 120.000,00 | 306.371,16 | 134.956,43 | 134.956,43 | 134.956,43 | 134.956,43 | 0,00 | 171.414,73 | 0,00 |
| 62000000 (Subtotal) EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA |
126.371,16 | 300.000,00 | 120.000,00 | 306.371,16 | 134.956,43 | 134.956,43 | 134.956,43 | 134.956,43 | 0,00 | 171.414,73 | 0,00 |
| 62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA |
126.371,16 | 300.000,00 | 120.000,00 | 306.371,16 | 134.956,43 | 134.956,43 | 134.956,43 | 134.956,43 | 0,00 | 171.414,73 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 65.097.991,16 | 14.535.900,00 | 14.535.900,00 | 65.097.991,16 | 43.763.780,14 | 42.099.421,85 | 40.717.017,60 | 40.654.676,89 | 1.382.404,25 | 21.334.211,02 | 62.340,71 |
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CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE